意法半導體公布2022年第三季度財報

· 第三季度凈營收43.2億美元; 毛利率47.6%;營業(yè)利潤率29.4%; 凈利潤11.0億美元

· 前九個月凈營收117.0億美元; 毛利率47.3%;營業(yè)利潤率26.9%; 凈利潤27.1億美元

· 業(yè)務展望(中位數(shù)): 第四季度凈營收44億美元;毛利率47.3%

2022年10月28日，中國—— 橫跨多重電子應用領域的全球領先的半導體供應商意法半導體(STMicroelectronics，簡稱ST;紐約證券交易所代碼：STM)公布了按照美國通用會計準則(U.S. GAAP)編制的截至2022年10月1日的第三季度財報。

意法半導體第三季度凈營收43.2億美元，毛利率47.6%，營業(yè)利潤率29.4%，凈利潤11.0億美元，每股攤薄收益1.16元。

意法半導體總裁兼首席執(zhí)行官Jean-Marc Chery評論第三季度業(yè)績時表示：

· “市場對我們產(chǎn)品組合的需求持續(xù)強勁，第三季度凈營收43.2億美元，毛利率47.6%，兩項指標均高于我們業(yè)務展望的中位數(shù)。

· “三季度凈營收同比提高35.2%，營業(yè)利潤率從去年同期18.9% 提高到29.4%%，凈利潤增加一倍多，達到11.0億美元。

· “前九個月凈營收同比增長27.2%，達到117.0億美元，所有產(chǎn)品部門和子業(yè)務部都實現(xiàn)銷售增長。營業(yè)利潤率26.9%，凈利潤27.1億美元。

· “意法半導體第四季度凈營收(中位數(shù))預計達到44.0億美元，同比增長23.7%，環(huán)比增長1.8%。毛利率預計約47.3%。

· “如果實現(xiàn)展望中預測的中位數(shù)，2022全年凈營收將達到161.0億美元，同比增長 26.2%，毛利率約 47.3%，與我們在7月公布的計劃一致?！?

Quarterly Financial Summary (U.S. GAAP)

季度財務摘要(美國通用會計準則)

(a) 在美國GAAP財務報告指南修訂版于 2022 年 1 月 1 日生效后，2022 年第三季度和第二季度的凈營收不含與可轉換債券相關的虛擬權益。上期財務報表尚未修訂。

(b) 在 2022 年 1 月 1 日采用新的美國GAAP財務報告指南后，2022 年第三季度和第二季度的每股攤薄收益包括我們未償可轉換債務的全部攤薄影響。上期財務報表尚未修訂。

2022年第三季度總結回顧

自 2022 年 7 月 1 日起，低功率射頻業(yè)務部門從 AMS(模擬器件子業(yè)務部)轉入 MDG(微控制器和存儲器子業(yè)務部)。前期數(shù)據(jù)做相應調(diào)整。

凈營收總計43.2億美元，同比增長35.2%。與去年同期相比，公司所有產(chǎn)品部門和所有子業(yè)務部門都實現(xiàn)凈銷售額同比增長。OEM和代理渠道的收入同比分別增長34.1%和37.4%。第三季度凈營收環(huán)比提高12.6%，比公司指引的中位數(shù)高210個基點。所有產(chǎn)品部門均報告凈營收環(huán)比增長.

毛利潤總計20.6億美元，同比增長54.7%。毛利率為 47.6%，比公司指引的中位數(shù)高 60 個基點，同比增長 600 個基點，主要增長動力是有利的價格和改進的產(chǎn)品組合，但是部分增幅被制造輸入成本的通脹所抵消。

營業(yè)利潤提高了 110.1%，達到12.7億美元，去年同期為6.05億美元。公司的營業(yè)利潤率同比增長1,050個基點，占凈營收29.4%，而2021年第三季度為18.9%。

各產(chǎn)品部門財務業(yè)績同比:

汽車產(chǎn)品和分立器件產(chǎn)品部(ADG)

· 汽車產(chǎn)品和功率分立器件的銷售收入雙雙增長。

· 營業(yè)利潤增長273.8%，總計4.041億美元。營業(yè)利潤率25.9%,去年同期10.8%.

模擬器件、MEMS和傳感器產(chǎn)品部(AMS)

· 模擬、MEMS和影像產(chǎn)品銷售收入增長。

· 營業(yè)利潤增長23.1%，總計3.757億美元。營業(yè)利潤率27.2%,去年同期24.3%.

微控制器和數(shù)字IC產(chǎn)品部(MDG)

· 微控制器和射頻通信產(chǎn)品的收入均增長。

· 營業(yè)利潤增長130.3%，總計5.038億美元。營業(yè)利潤率36.7%,去年同期23.5%.

凈利潤和每股攤薄收益分別為11.0億美元和1.16美元，而去年同期分別為4.74億美元和0.51美元。

現(xiàn)金流量和資產(chǎn)負債表摘要

2022年第三季度資本支出(扣除資產(chǎn)銷售收入后)為9.55億美元，前三個季度總計26.1億美元。去年同期，資本凈支出為4.37億美元。

第三季度末庫存為23.8億美元，高于去年同期的19.7億美元。本季度末和去年同期的庫存周轉天數(shù)均為 96 天。

第三季度自由現(xiàn)金流量(非美國通用會計準則)為6.76億美元，去年同期為4.20億美元。

第三季度公司支付現(xiàn)金股息5,500萬美元，并按照以前宣布的股票回購計劃，完成了8,600萬美元的股票回購操作。

截至2022年10月1日，意法半導體的凈財務狀況(非美國通用會計準則)為14.6億美元，相比之下，該財會指標在2022年7月2日時為9.24億美元;總流動資產(chǎn)40.9億美元，總負債26.3億美元。

業(yè)務展望

2022年第四季度公司指引(中位數(shù)):

· 凈營收預計44.0億美元，環(huán)比增長約1.8%，上下浮動350個基點;

· 毛利率約為47.3%，上下浮動200個基點;

· 本業(yè)務展望假設2022年第四季度美元對歐元匯率大約1.03美元 = 1.00歐元，包括當前套期保值合同的影響。

· 第四季度結賬日為2022年12月31日。

前瞻聲明

本新聞稿中包含的一些非歷史事實的陳述是根據(jù)管理層當前的觀點和假設做出的預測陳述和其他前瞻性陳述(按照1933年證券法最新版第27A條或1934年證券交易法最新版第21E條的規(guī)定)，前瞻性陳述是以已知和未知的風險和不確定性趨勢為前提條件，包含已知和未知的風險和不確定趨勢。這些風險和不確定趨勢可能由于以下因素而導致實際結果、業(yè)績或事件與本聲明所預期的結果、業(yè)績或事件存在重大差異：

? 全球貿(mào)易政策的變化，包括使用和擴大關稅和貿(mào)易壁壘，這可能會影響宏觀經(jīng)濟環(huán)境，并對我們產(chǎn)品的需求產(chǎn)生不利影響;

? 不確定的宏觀經(jīng)濟和行業(yè)趨勢(例如，通貨膨脹和供應鏈波動)，這可能會影響我們的產(chǎn)能和終端市場對我們產(chǎn)品的需求;

? 客戶需求與測算出現(xiàn)差異

? 在瞬息萬變的技術環(huán)境中設計、制造和銷售創(chuàng)新產(chǎn)品的能力;

? 宏觀經(jīng)濟或地區(qū)事件、軍事沖突(包括俄烏軍事沖突)、社會動蕩、勞工行動或恐怖活動引起在我公司或客戶或供應商經(jīng)營所在地區(qū)的經(jīng)濟、社會、公共衛(wèi)生、勞工、政治環(huán)境或基礎設施狀況發(fā)生變化;

? 可能會影響我們執(zhí)行政府投資的研發(fā)計劃和/或實現(xiàn)研發(fā)制造計劃目標的意外事件或情況;

? 圍繞英國退歐的法律、政治和經(jīng)濟不確定性可能長時間造成國際市場不穩(wěn)定和貨幣匯率波動，并可能對商業(yè)活動、政治穩(wěn)定和經(jīng)濟狀況產(chǎn)生不利影響，盡管我們在英國沒有重大業(yè)務，迄今為止，英國脫歐未對我們的基礎業(yè)務產(chǎn)生任何重大影響，但是我們無法預測其未來影響;

? 我們的任何主要分銷商出現(xiàn)財務困難或主要客戶大幅減少采購;

? 我們的產(chǎn)能利用率、產(chǎn)品組合和制造效率和/或滿足為供應商或第三方制造供應商預留的產(chǎn)能所需的產(chǎn)量;

? 我們運營所需的設備、原材料、公用事業(yè)服務、第三方制造服務和技術或其他物資的可得性和成本(包括通貨膨脹導致的成本增加);

? 我們的 IT 系統(tǒng)的功能和性能，這些系統(tǒng)受到網(wǎng)絡安全威脅并支持我們的關鍵運營活動，包括制造、財務和銷售;以及對我們或我們的客戶或供應商的 IT 系統(tǒng)的任何破壞;

? 我們的員工、客戶或其他第三方的個人數(shù)據(jù)被盜、丟失或濫用，以及違反全球和當?shù)仉[私法規(guī)，包括歐盟的《通用數(shù)據(jù)保護條例》(“GDPR”)

? 我們的競爭對手或其他第三方的知識產(chǎn)權主張的影響，以及我們以合理的條款條件獲得所需許可的能力;

? 稅收規(guī)則的變化、新立法或修訂立法、稅務審計結果或國際稅務條約的變化，可能影響我們的經(jīng)營業(yè)績，以及我們的稅收抵免、退稅、減稅和準備金的準確測算能力，以及遞延所得稅資產(chǎn)實現(xiàn)能力，最終導致我們的整體稅務狀況發(fā)生變化;

? 外匯市場的變化，尤其是美元對我們營業(yè)活動所用的歐元等主要貨幣的匯率;

? 正在進行的訴訟的結果，以及我們可能成為被告的任何新訴訟的影響;

? 因疫情或無法交貨而發(fā)生的產(chǎn)品責任索賠或保修索賠，或與我們的產(chǎn)品有關的其他索賠，或客戶召回產(chǎn)品包含我們的芯片;

? 在我公司、客戶或供應商經(jīng)營所在地區(qū)發(fā)生的自然災害，例如，惡劣天氣、地震、海嘯、火山爆發(fā)，或其他自然現(xiàn)象、氣候變化的影響、健康風險和傳染病，如新冠肺炎;

? 加強我們行業(yè)的監(jiān)管，包括與氣候變化和可持續(xù)性有關的監(jiān)管，以及我們到 2027 年實現(xiàn)碳中和的承諾;

? 由于新冠肺炎疫情、遠程工作安排以及社交和專業(yè)互動的相應限制，可能導致重要員工流失以及可能無法招聘和留住合格員工;

? 新冠肺炎全球爆發(fā)的持續(xù)時間和嚴重程度可能會在很長一段時間內(nèi)繼續(xù)對全球經(jīng)濟產(chǎn)生重大負面影響，也可能對我們的業(yè)務和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響;

? 我們的供應商、競爭對手和客戶之間的橫向和垂直整合導致的行業(yè)變化;

? 加快推進新計劃的能力，推進能否成功可能受到我們無法控制的因素影響，包括關鍵的第三方組件的可用性和分包商的表現(xiàn)是否符合我們的預期。

這些前瞻性陳述受各種風險和不確定性趨勢的影響，可能導致我們業(yè)務的實際結果和業(yè)績與前瞻性陳述存在重大差異或完全相反。某些前瞻性陳述是可以通過前瞻性術語來識別的，例如，“相信”、“預期”、“可能”、“預期”、“應該”、“將”、“尋求”或“ 預期”或類似表達或其否定形式或其其他變體或類似術語，或通過對戰(zhàn)略、計劃或意圖的討論。

關于上述風險因素，在2022 年 2 月 24 日報備SEC證券會的截至 2021 年 12 月 31 日的年度Form 20-F年度報告中，我們在 “Item 3. Key Information — Risk Factors”中列出并詳細論述了有些風險因素。如果其中一種或多種風險因素已成為既定事實或基本假設被證明是錯誤的，則實際結果可能會與本新聞稿中預期、相信或預期的結果存在重大差異。我們不準備也沒有義務更新本新聞稿中的任何行業(yè)信息或前瞻性陳述，反映后續(xù)事件或情況

我們在報備證券交易委員會文件的“Item 3. Key Information — Risk Factors”中不定期提示上述風險或其他風險或不確定性趨勢，這些因素的不利變化可能對我們的業(yè)務和/或財務狀況產(chǎn)生重大負面影響。