數(shù)字貨幣交易的本質(zhì)是什么如何才能從中獲利

看山是山、到看山不是山、最后再到看山還是山。幣圈是一個(gè)江湖，你不進(jìn)去走一圈，終究還是不明白什么是歲月靜好，又如何能笑傲江湖？

前幾天，小K君和一個(gè)朋友聊天，聊起現(xiàn)在的市場(chǎng)環(huán)境，我這個(gè)朋友就開玩笑說：“其實(shí)，這個(gè)市場(chǎng)上大部分散戶都挺單純的，因?yàn)榇蠹腋静魂P(guān)心什么技術(shù)分析，什么基本面，你只用告訴我買什么、怎么買、買完以后能不能賺錢就行了，至于更深層次的東西，沒有人在乎的?！?/p>

說起來可能是數(shù)字貨幣市場(chǎng)發(fā)展太快，也可能是市場(chǎng)特點(diǎn)致使無數(shù)的暴富神話上演在前，導(dǎo)致在這個(gè)市場(chǎng)里，上至機(jī)構(gòu)大V，下到散戶，每個(gè)人都很浮躁，我明白每個(gè)人都想在這個(gè)市場(chǎng)里以最快的速度賺到錢，但在一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)又多變的市場(chǎng)環(huán)境下，如果不學(xué)習(xí)、不了解市場(chǎng)的本質(zhì)，又如何妄想從這個(gè)市場(chǎng)中有所收獲？

1、交易的本質(zhì)是什么？

其實(shí)現(xiàn)在市場(chǎng)上，大部分交易者是不懂交易、不懂市場(chǎng)的。在這個(gè)圈子里面，很多人喜歡談信仰，當(dāng)然，并不是說有信仰是錯(cuò)的，畢竟你投的標(biāo)的，如果你自己都不相信它具備長期價(jià)值的話，那就沒有投資的必要了。但是問題在于，這個(gè)市場(chǎng)上，大部分人只會(huì)談信仰，還美名其曰“價(jià)值投資”。

你問他比特幣有什么價(jià)值？他會(huì)告訴你去中心化、跨境支付、共識(shí)價(jià)值等等，然后抱著比特幣再翻十倍一百倍的美夢(mèng)，好像買了比特幣就一定能實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由一般；當(dāng)你再問他為什么的時(shí)候？他也只會(huì)告訴你，因?yàn)檫^去比特幣的價(jià)格都是這樣，大家都是這么認(rèn)為的啊。大部分人根本不懂市場(chǎng)，毫無邏輯可言。

那市場(chǎng)的本質(zhì)是什么？其實(shí)是人。因?yàn)椴还苁潜忍貛胚@類數(shù)字貨幣市場(chǎng)，還是黃金、股票這類傳統(tǒng)市場(chǎng)，歸根到底，本源都是商品的價(jià)格發(fā)生了變化。那價(jià)格為什么會(huì)變化？因?yàn)橛绣X的介入，有人在操作。所以交易的本質(zhì)，說到底還是這個(gè)市場(chǎng)有多少錢進(jìn)來。

只有你理解了這件事，你才能明白，為什么要敬畏市場(chǎng)。假如說，你在市場(chǎng)里隨手賣了1個(gè)比特幣，那只要在這個(gè)世界上的任意一個(gè)地方，相同時(shí)間里，只要有人買了1個(gè)比特幣，就可以抵消你對(duì)市場(chǎng)造成的影響。所以，市場(chǎng)未來會(huì)如何變化，取決于下一秒鐘會(huì)有凈多少人進(jìn)來或者出去？資金體量有多大？是否會(huì)有其他的因素對(duì)人造成影響？原來想介入的那批人，下一秒他們的想法又是否會(huì)產(chǎn)生變化？

這些問題都是未知數(shù)，又每時(shí)每刻都在上演，所以，這就決定了市場(chǎng)本身是一個(gè)不可預(yù)測(cè)的概率事件。至于什么消息面、基本面、技術(shù)面這些都是輔助的東西。而在一個(gè)概率市場(chǎng)中，抱有一種“會(huì)上漲多少倍”的主觀想法，本身就是一件不明智的事情。

2、交易中的“道”

這就跟拋硬幣是一個(gè)道理，上漲或者下跌，各有50%的概率，而且交易的次數(shù)越多，越接近50%這樣的一個(gè)結(jié)果。也就是說，一個(gè)不懂交易的散戶進(jìn)來，他總有50%的概率能賺到錢。這就誤導(dǎo)了他們，讓他們有了一種錯(cuò)覺“我的認(rèn)知是對(duì)的，我的方法可以賺到錢”。而最后的結(jié)果則是，大部分人虧了錢，離開市場(chǎng)。

那就存在一個(gè)問題，市場(chǎng)是不可預(yù)測(cè)的話，也就是說，每一筆交易，看似是相同的，但因?yàn)榄h(huán)境發(fā)生了變化，不同的時(shí)間、不同的資金、不同的人，最后出現(xiàn)的結(jié)果肯定是不同的，致使每筆交易都有它獨(dú)特的個(gè)性，既然如此，那市場(chǎng)上所謂的技術(shù)分析、或者基本面分析的價(jià)值投資又有什么意義呢？交易豈不是跟賭博無異？

并非如此，像已經(jīng)在市場(chǎng)中穩(wěn)定盈利的專業(yè)交易員，他們之所以賺錢，憑借的其實(shí)是概率優(yōu)勢(shì)。澳門賭場(chǎng)的盈利模式大家都知道，為什么賭場(chǎng)會(huì)賺錢？因?yàn)橘€場(chǎng)的勝出的概率要比賭客勝出的概率高，哪怕這個(gè)比例僅僅是高1%。從單次來看是接近五五開的一個(gè)局面，賭客也有很大的獲勝概率，但是隨著量級(jí)的放大，次數(shù)的增多，結(jié)果就會(huì)呈現(xiàn)出賭100次，51次虧，49次賺，最終賭場(chǎng)勝的局面。

這就是概率優(yōu)勢(shì)的力量，賭場(chǎng)不能保證每一筆錢都會(huì)賺，但長久來看，它一定會(huì)賺。穩(wěn)定盈利的訣竅也是如此。技術(shù)分析、基本面這些有什么用？它們的作用就是幫助你去理解這個(gè)市場(chǎng)，應(yīng)對(duì)這個(gè)市場(chǎng)，最終使你成為勝率優(yōu)勢(shì)的一方。

之所以說價(jià)值投資、技術(shù)分析、信息消息等等都是輔助，是因?yàn)檫@些都是成體系的東西，可以幫助你去應(yīng)對(duì)市場(chǎng)中的不確定性。

以比特幣為例，所謂價(jià)值投資、基本面分析，它的本質(zhì)其實(shí)是從各種角度，以一個(gè)長遠(yuǎn)的時(shí)間，去分析比特幣的供求關(guān)系，通過算力、成本、挖礦難度、交易量等等角度，去界定比特幣這個(gè)投資標(biāo)的的價(jià)值是什么樣的。

當(dāng)價(jià)格比價(jià)值低時(shí)就可以買入，當(dāng)價(jià)格比價(jià)值高時(shí)則賣出，當(dāng)你比其他的投資者更理解比特幣長期的價(jià)值走勢(shì)，那你在市場(chǎng)中的勝率就會(huì)更高。

而所謂的消息面、技術(shù)面，本質(zhì)也是如此。為什么消息面會(huì)存在？因?yàn)橄⒌谋举|(zhì)不是分析消息，而是分析大部分人接受到消息后產(chǎn)生的行為，你看到消息，能提前分析出大部分人的行為是買入還是賣出，那么你就更具優(yōu)勢(shì)。

技術(shù)面的本質(zhì)與消息面也有點(diǎn)相似，所謂技術(shù)分析，大家看來有點(diǎn)玄幻，憑什么畫畫圖，或者看某個(gè)指標(biāo)，就能判斷行情未來的走勢(shì)？技術(shù)分析也只是一種應(yīng)對(duì)的策略，幫助你去理解市場(chǎng)上的行情變換。

技術(shù)分析的本質(zhì)，其實(shí)是直接通過歷史的價(jià)格變化，去尋找某種規(guī)律。為什么技術(shù)分析會(huì)有用？因?yàn)殡m然市場(chǎng)在變化，但人性是相通的，歷史往往會(huì)重演。與其說是技術(shù)分析在分析市場(chǎng)，不如說是技術(shù)分析在分析市場(chǎng)背后的人性。

所以，市場(chǎng)雖然是不確定的，但是當(dāng)你控制好風(fēng)險(xiǎn)，并且掌握一種固定技術(shù)形態(tài)，歷史重演的概率會(huì)大一些，你獲勝的概率就會(huì)大一些。

交易中的道，不外乎如此，建立一種體系，可以是技術(shù)面、可以是基本面、也可以是消息面，只要能幫助你去應(yīng)對(duì)行情，增加你的勝率，然后簡單的事情重復(fù)去做，最終就能取勝。

3、大部分人為什么虧錢？

大部分人為什么會(huì)虧錢？不外乎三點(diǎn)原因：

1、沒有形成應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的一個(gè)體系。

首先，第一點(diǎn)就是大部分人并沒有形成自己應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的體系。羊群效應(yīng)大家都知道，大部分人對(duì)市場(chǎng)是沒有自己判斷能力的，不僅僅是聽內(nèi)幕，跟隨別人交易的人，在市場(chǎng)中沒有邏輯頻繁操作、帶著賭性去交易、或者隨著市場(chǎng)變化，想法會(huì)跟著情緒產(chǎn)生變化的交易者們，都犯了這樣的一個(gè)問題。

恐懼與貪婪是人的天性，賺了還想賺，虧了不想走，市場(chǎng)會(huì)無限放大這種人性的東西。你得先有一套自己理解、判斷市場(chǎng)的體系，然后把可能出現(xiàn)的情況一個(gè)個(gè)列舉出來，思考應(yīng)對(duì)的措施，最終每筆交易，可能出現(xiàn)的情況，都做到心中有數(shù)，才能克服情緒帶給交易上的種種負(fù)面影響。

2、太過迷信自己的體系，忘記敬畏市場(chǎng)。

第二個(gè)，大部分人都虧錢的原因，則是因?yàn)樗麄儗?duì)自己的體系太過自信了。當(dāng)然，有自信是好事，因?yàn)橹挥心阕约合嘈拍阕约旱捏w系，你才可以堅(jiān)持下去。但是，他們忘記了，這個(gè)市場(chǎng)是一個(gè)不確定的概率市場(chǎng)。

所以，沒有什么事是絕對(duì)的，也絕對(duì)不存在一種指標(biāo)或者一種方法，能每一單100%的都賺錢。我曾經(jīng)有一段時(shí)間去做交易一個(gè)月30天，前29天每一天都在交易，每一天都在賺錢，利滾利、利滾利，一個(gè)月翻了16倍。但是在最后一天，一次爆倉，全部清零。

為什么會(huì)這樣？因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)相信，我的體系是絕對(duì)正確的，市場(chǎng)會(huì)跟隨我的體系去變化，而不是我的體系跟隨市場(chǎng)去做應(yīng)對(duì)。所以，最終我付出了慘重的學(xué)費(fèi)。這個(gè)市場(chǎng)，終究是一個(gè)概率事件，控制風(fēng)險(xiǎn)永遠(yuǎn)是第一原則。

3、簡單的事情，不能堅(jiān)持。

第三，這也是大部分會(huì)技術(shù)分析的老韭菜之所以虧錢的原因，簡單的事情，堅(jiān)持不下來。因?yàn)槭袌?chǎng)是隨機(jī)的，所以虧損是再正常不過的事情。很多人虧損了，把問題歸結(jié)于自己的技術(shù)或者系統(tǒng)中，然后就會(huì)改變自己的策略，再去學(xué)習(xí)研究新的策略，追求所謂的高勝率。

假如說，你目前策略的勝率是60%，你做的每一筆交易，虧的概率就有40%，也就是說，你這一筆交易可能是虧的，下一筆交易也可能是虧的，甚至十筆交易都可能是虧的，但是你一直堅(jiān)持，堅(jiān)持成百上千次，你總體贏的結(jié)果就越來越偏向于60%。

很多人的問題在于，堅(jiān)持不下去，頻繁的更換策略，導(dǎo)致一直在虧錢，要知道一筆成功的交易，不應(yīng)該由盈虧說了算。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該是，你是否遵守了你的策略和規(guī)則。如果你執(zhí)行力到位，那么即使虧損也是一筆成功的交易。因此，接受虧損，簡單的事，堅(jiān)持下去。正常的虧損是好事，而錯(cuò)誤的盈利才是問題。

這個(gè)市場(chǎng)最殘酷的地方就在于，它就像擲硬幣，每一個(gè)人賺錢與否，都有50%的概率。所以，大部分賺錢的新手都有一種錯(cuò)覺，認(rèn)為自己是憑本事賺的錢。但是最終憑“本事”賺的錢，都會(huì)憑本事虧回去。

這個(gè)市場(chǎng)沒有捷徑可走，也不存在什么一夜暴富，它跟其他正常的行業(yè)一樣，想要成功，就需要時(shí)間，需要積累，需要從小資金到大資金，需要一直做正確的事情。交易是這個(gè)世界上最簡單，也是最難的事情，幣圈是一個(gè)江湖，你得先進(jìn)來走一圈，明白最終什么是看山還是山、看水還是水后，才能真正笑傲江湖。