萬達電影:公司短期內(nèi)面臨較大流動資金缺口 現(xiàn)金流壓力較大
6月23日消息,萬達電影在《關(guān)于萬達電影股份有限公司 非公開發(fā)行A股股票申請文件反饋意見的回復》公告中提到,受疫情影響 ,公司短期內(nèi)面臨較大的流動資金缺口,短期內(nèi)現(xiàn)金流壓力較大。
萬達電影表示,2020年1月起,為應對新型冠狀病毒肺炎疫情,全國春節(jié)檔、情人節(jié)檔等影片先 后撤檔,全國各地影院按國家規(guī)定自2020年1月23日起全部停止營業(yè),公司下屬的國內(nèi)600多家影院隨即全部停止營業(yè),至本反饋回復出具之日仍未恢復營業(yè)。
此外,公司主投的《唐人街探案 3》等重要影片推遲上映,部分影視劇延后拍攝,疫情對公司經(jīng)營業(yè)務短期影響較大,使得公司營業(yè)收入短期內(nèi)出現(xiàn)較大幅度下降。但在疫情期間,公司仍需要支付員工薪酬、影院租金、物業(yè)費、財務費用等較為剛性的成本費用,給公司帶來了較大的財務壓力。
公告顯示,2020年1-3月,公司合計實現(xiàn)營業(yè)收入12.55億元,較去年同期41.98億元大幅下降 70.12%;歸屬于上市公司股東的凈虧損6.00億元,與去年同期盈利4.01億元相比大幅下滑249.75%。公司短期內(nèi)面臨較大的流動資金缺口,短期內(nèi)現(xiàn)金流壓力較大,需要補充流動資金。
根據(jù)公告,萬達電影本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過人民幣 43.5億元(含本數(shù)),其中新建影院項目投資總額 31.45億元,剔除部分董事會前投入后,該項目擬投入募集資金金額為 30.45億元。相關(guān)募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于以下項目:
考慮到公司受疫情影響,公司短期內(nèi)補充流動資金需求較大;且截至 2020年5月末,公司境內(nèi)人民幣流動資金貸款合計40.7億元,超過本次擬用于補充公司流動資金及償還借款項目的募集資金金額。本次補充公司流動資金和償還借款項目的實施,可以有效緩解公司的資金壓力,并利于減少財務費用,增強公司的抗風險能力和財務穩(wěn)健性, 推動公司持續(xù)穩(wěn)定的經(jīng)營。
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