IC社?？ㄒ嚓P個股大漲

曾經(jīng)困擾全國人民多年的跨地區(qū)轉移就業(yè)社保接續(xù)障礙有望得到解決。日前，人力資源和社會保障部證實，正在緊鑼密鼓地推行全國社?？ńy(tǒng)一工作，居民身份證號將作為社保卡號，終生不變，新型的社?？?strong>IC卡，全國通行，并且具有充值功能，可隨時隨地交納費用。
受此消息影響，昨日，IC卡商龍頭恒寶股份大漲4.74%，新大陸飆漲6.63%，東信和平、新國都漲幅也逾4%，天喻信息、晶源電子、大唐電信等IC卡產業(yè)鏈相關上市公司漲幅均在3%以上。
“社?？▽⒔y(tǒng)一變身為IC卡，這一消息使沉寂了許久的IC卡相關個股昨日突然集體爆發(fā)。雖然這有可能是一段時間的概念炒作，但從這些個股估值和股價上看，深跌的可能性不大。”上海一券商分析人士對記者如是表示。
消息對個股股價的影響可能是短暫的，但對上市公司業(yè)績的實際影響卻是實實在在的。據(jù)悉，人社部計劃在今年內發(fā)行6億張新社保卡，取代各地自制的社保卡，從而結束社保卡“地方割據(jù)”現(xiàn)狀。東方證券認為，類似于二代身份證的效果將帶來金融IC產業(yè)的規(guī)模提升，市場規(guī)模有望提升50%，出貨量提升20%以上。測算預計金融IC卡帶來年均3.95億新增IC卡出貨量，迎來金融IC產業(yè)的大機遇。
據(jù)宏源證券電子行業(yè)分析師李坤陽介紹，整個金融IC卡產業(yè)鏈包括芯片設計、芯片制造、芯片封裝、制卡四個階段，涉及大唐電信、晶源電子、恒寶股份、東信和平等上市公司。如果算上讀卡機具，還包括POS 廠商和ATM 機廠商，涉及上市公司有新大陸、證通電子、新國都、廣電運通、御銀股份等。“金融IC卡的啟動將對相關上市公司構成長期利好。從二代身份證、社?？ǖ钠占皝砜?，這一進程的速度還很可能超預期。”李坤陽認為，這一時期最少5 年，并將于2011年開始體現(xiàn)在上市公司報表上。
超硬新材料孕育投資機會
超硬新材料產業(yè)鏈孕育投資機會。釹鐵硼產業(yè)鏈是2009-2010年一個成功的投資案例。上游提價，中游全球的產能向我國轉移，下游需求爆發(fā)性增長，使整個產業(yè)鏈都出現(xiàn)了投資機會。不同新材料子行業(yè)的發(fā)展具有共性特征。目前超硬材料產業(yè)鏈的發(fā)展已經(jīng)接近了此前釹鐵硼爆發(fā)前的狀態(tài)，其中將孕育投資機會。
上游走向寡頭壟斷，看“提價”。超硬材料的上游是金剛石，釹鐵硼的上游是稀土。兩者在供給上都逐漸走向寡頭壟斷，在需求上都有穩(wěn)定的高速增長。金剛石價格雖然不會出現(xiàn)類似稀土的劇烈漲幅，但未來趨勢繼續(xù)“看漲”，利好具有金剛石業(yè)務的企業(yè)。
中游做出中國品質，看“海外市場拓展”。超硬材料的中游是復合片，其發(fā)展程度類似2003年前后的釹鐵硼。當時國內產品性能突破了360kJ/m3，從而打入了國際主流市場，促使全球產能逐漸向我國轉移。當前國內領先的超硬材料企業(yè)，正力爭在刀片和石油片上打入國際主流市場。如果成功，同樣會促進復合片的生產向我國轉移。
下游需求增長，看“高端產品開發(fā)”。釹鐵硼的崛起與近兩年新能源汽車、風電設備和節(jié)能電機等應用的發(fā)展密切相關。超硬材料的下游同樣在快速增長。在需求的量上，以對傳統(tǒng)磨料和刀具、鉆頭、鋸片等工具的替代為主，預計復合增速25%。在經(jīng)濟效益上，我國的金剛石線鋸、高精高速砂輪、高檔專業(yè)鋸片、單晶型拉絲模、單晶型車刀等新型超硬工具距國外的發(fā)展水平差距較大，投資機會將更加明顯。
相關公司面臨快速成長機遇，具有投資價值。當前整個超硬材料產業(yè)鏈面臨快速成長的機遇。四方達、豫金剛石、黃河旋風、博深工具等上市公司，相對競爭對手具有融資優(yōu)勢，能實現(xiàn)更快速的發(fā)展，具有一定的投資價值。
風險提示：超硬材料公司規(guī)模較小，大多為創(chuàng)業(yè)板。創(chuàng)業(yè)板的估值水平明顯高過大盤藍籌，今年有整體下降的系統(tǒng)性風險。復合片和金剛石線鋸等高端產品的開發(fā)與推廣具有技術和市場的不確定性。