方正電話會：正努力籌措20億兌付資金 但還未成功

12月4日消息，近日北大方正集團(tuán)，在上清所公告稱，因流動資金緊張，“19方正SCP002”超短期融資券不能按期足夠償付本息。公告顯示，該超短期融資券規(guī)模總計(jì)20億元人民幣，計(jì)息期債券年華利率為4.94%。

與此同時(shí)，有央企將作為戰(zhàn)投入股方正集團(tuán)的消息，也在市場不脛而走。次日，包括方正科技（維權(quán)）、方正證券、中國高科（維權(quán)）在內(nèi)的一眾上市企業(yè)紛紛大漲。一時(shí)間令北大方正集團(tuán)的未來走向顯得撲朔迷離。

為此，北大方正集團(tuán)于昨日召開電話會議，就相關(guān)事項(xiàng)回答了投資者的提問。方正黨委書記、董事長孫玉海以及北大經(jīng)營董事長肖群出席了會議。從會議的主要內(nèi)容來看，北大方能正集團(tuán)整體回復(fù)口徑較為謹(jǐn)慎，短期債務(wù)兌付仍然沒有明確信息。

對于引入戰(zhàn)投事項(xiàng)方面，北大方正集團(tuán)方面表示，引入戰(zhàn)略重組合作對象，正在按照上級部署，和潛在意向方在密集溝通。目前，考慮從整體引入，但不排除各二級三級單位都有引戰(zhàn)動作，但和集團(tuán)整體引戰(zhàn)不沖突。地方國資委、央企意向很多，中央正在協(xié)調(diào)大型央企參與。

另外，北大方正集團(tuán)稱，戰(zhàn)投的引入不會等到集團(tuán)債務(wù)重組完成之后，正在抓緊推進(jìn)，爭取盡快達(dá)成協(xié)議。對于市場傳言可能有華發(fā)集團(tuán)參與，方正集團(tuán)方面給予了否認(rèn)。

在超短融債的兌付問題上，北大方正稱，目前20億的本息全都沒有兌付，之前有報(bào)道說籌集到資金，報(bào)道并不真實(shí)，昨天之前一直在努力籌措20億資金兌付，但沒能夠?qū)崿F(xiàn)。

不過，北大方正也表示，會爭取在15天寬限期內(nèi)能夠兌付，爭取不觸發(fā)交叉違約，希望債券投資者未來能夠支持較低成本的續(xù)發(fā)或增發(fā)。對于其他債務(wù)的減息，目前溝通情況還是比較理想，包括達(dá)成存量的合作，大部分機(jī)構(gòu)同意按基準(zhǔn)或基準(zhǔn)下浮10%。

集團(tuán)現(xiàn)金流方面，北大方正則表示，盡管9月份報(bào)表顯示集團(tuán)賬上有450億現(xiàn)金，但顯示因素是，這其中有地產(chǎn)公司款預(yù)售監(jiān)管，還有保證金，受限的大概260多億；上市公司方正證券等140億左右，還有中國高科，沒法給集團(tuán)本部用。本部之前有不到80億資金，但后續(xù)存在銀行抽貸?，F(xiàn)在每月平均到期100億負(fù)債，所以集團(tuán)現(xiàn)金流壓力很大。

此外，北大方正集團(tuán)認(rèn)為，巨額應(yīng)收也是集團(tuán)現(xiàn)金流緊張的重要原因，盡管關(guān)于政泉控股案件的140億應(yīng)收法院已經(jīng)判決，，但政泉控股案件非常復(fù)雜，執(zhí)行較難，所以對公司下半年的資金安排影響非常大。目前正在組織抵押物拍賣，未來幾個月應(yīng)該能看到較大金額的執(zhí)行資金到位。

方正黨委書記、董事長孫玉海認(rèn)為，公司之所以會出現(xiàn)資金危機(jī)，主要源于歷史原因，一方面03至04年間，個別高管通過信托借款支付政泉控股民族證券，支付巨額資金等，以上流出資金造成了巨額的財(cái)務(wù)成本。另一方面，集團(tuán)內(nèi)部管理本身也比較混亂。

據(jù)了解，北大方正集團(tuán)負(fù)債總規(guī)模3000億左右，集團(tuán)本部負(fù)債總體規(guī)模800多億。其中有息負(fù)債1900億，不到2000億，成本年化平均8%。分布上，銀行占比400多億，非標(biāo)500多億，債券接近600億，剩下的大部分是方正向同業(yè)的融資，到期年份集中在2020-2022年。