1月3日，*ST凱迪（000939）稱，因資金周轉困難，致使部分到期債務未能清償。目前逾期債務共計1,846,586.12萬元，最近一期經(jīng)審計的公司凈資產(chǎn)為1,914,207,379.29元，逾期債務占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為964.67%。
據(jù)披露，目前部分債權人根據(jù)債務違約情況已經(jīng)采取提起訴訟、仲裁、凍結銀行賬戶、凍結資產(chǎn)等措施，未來公司也可能面臨需支付相關違約金、滯納金和罰息的情況，增加公司的財務費用，加劇公司面臨的資金緊張狀況。
截至2019年12月30日，凱迪生態(tài)共有28個賬戶被凍結，申請凍結金額8,305,436,862.63元，被凍結賬戶余額為6,189,707.66元。2019年11月30日至12月29日期間，凱迪生態(tài)無新增被凍結賬戶。
截至2019年12月30日，公司旗下共有52家子公司的164個賬戶被凍結，申請凍結金額3,570,787,500.35元，被凍結賬戶余額為41,196,394.25元。
另外，相關逾期引發(fā)的債權人措施，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務開展造成了一定影響，對公司的資產(chǎn)出售形成障礙。部分訴訟已經(jīng)判決，存在被強制執(zhí)行的可能。
對此，公司表示，公司正在積極應對面臨的風險：
1.在政府及各方支持下，積極推進司法重整工作，解決債務危機問題，夯實公司資產(chǎn)質(zhì)量與基礎，并妥善解決員工工資、燃料供應農(nóng)戶欠款等問題；通過司法重整及戰(zhàn)略投資人進入后在資金、資源等方面的支持，恢復、提升公司信譽和實力；積極擴大對外合作，抓住市場機遇，控制發(fā)展風險，促進公司重回健康和可持續(xù)發(fā)展軌道。
2.公司將繼續(xù)推進非主營業(yè)務低效資產(chǎn)的剝離，降低成本及費用。
3.在推進司法重整工作的同時，公司正從以下幾個方面積極開展生產(chǎn)自救和恢復工作。一是積極建立與金融機構、燃料客戶的對話協(xié)商機制，落實互信和互幫措施，創(chuàng)造有利于電廠生產(chǎn)自救的外部條件，多家電廠達成了多方共同簽署的生產(chǎn)恢復協(xié)議共同推進電廠生產(chǎn)恢復工作，特別是，公司旗下監(jiān)利電廠所在的縣政府積極協(xié)調(diào)電廠金融債權人，就監(jiān)利電廠恢復生產(chǎn)達成了金融債權人、監(jiān)利電廠方、燃料客戶方、凱迪生態(tài)方、監(jiān)利縣政府方（見證監(jiān)督方）共同簽署的五方協(xié)議，為政府支持、主導下的生產(chǎn)恢復工作起到了很好的示范作用。二是簽訂賬戶資金監(jiān)管協(xié)議，釋放資金。目前已與部分債權機構簽訂了賬戶監(jiān)管協(xié)議，確保資金在電廠封閉循環(huán)使用。三是落實經(jīng)營目標責任制，強化電廠經(jīng)營層在資金封閉使用期間的自我“造血”功能，驅動管理提質(zhì)增效。
公司2019年三季度報告顯示，公司年初至三季度期末歸屬上市公司股東的凈利潤為-1,423,883,237.50元。
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