武漢科技|ST凱迪逾期債務(wù)超184億元 近200個(gè)賬戶被凍結(jié)
1月3日,*ST凱迪(000939)稱,因資金周轉(zhuǎn)困難,致使部分到期債務(wù)未能清償。目前逾期債務(wù)共計(jì)1,846,586.12萬元,最近一期經(jīng)審計(jì)的公司凈資產(chǎn)為1,914,207,379.29元,逾期債務(wù)占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為964.67%。
據(jù)披露,目前部分債權(quán)人根據(jù)債務(wù)違約情況已經(jīng)采取提起訴訟、仲裁、凍結(jié)銀行賬戶、凍結(jié)資產(chǎn)等措施,未來公司也可能面臨需支付相關(guān)違約金、滯納金和罰息的情況,增加公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用,加劇公司面臨的資金緊張狀況。
截至2019年12月30日,凱迪生態(tài)共有28個(gè)賬戶被凍結(jié),申請(qǐng)凍結(jié)金額8,305,436,862.63元,被凍結(jié)賬戶余額為6,189,707.66元。2019年11月30日至12月29日期間,凱迪生態(tài)無新增被凍結(jié)賬戶。
截至2019年12月30日,公司旗下共有52家子公司的164個(gè)賬戶被凍結(jié),申請(qǐng)凍結(jié)金額3,570,787,500.35元,被凍結(jié)賬戶余額為41,196,394.25元。
另外,相關(guān)逾期引發(fā)的債權(quán)人措施,對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)開展造成了一定影響,對(duì)公司的資產(chǎn)出售形成障礙。部分訴訟已經(jīng)判決,存在被強(qiáng)制執(zhí)行的可能。
對(duì)此,公司表示,公司正在積極應(yīng)對(duì)面臨的風(fēng)險(xiǎn):
1.在政府及各方支持下,積極推進(jìn)司法重整工作,解決債務(wù)危機(jī)問題,夯實(shí)公司資產(chǎn)質(zhì)量與基礎(chǔ),并妥善解決員工工資、燃料供應(yīng)農(nóng)戶欠款等問題;通過司法重整及戰(zhàn)略投資人進(jìn)入后在資金、資源等方面的支持,恢復(fù)、提升公司信譽(yù)和實(shí)力;積極擴(kuò)大對(duì)外合作,抓住市場(chǎng)機(jī)遇,控制發(fā)展風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)公司重回健康和可持續(xù)發(fā)展軌道。
2.公司將繼續(xù)推進(jìn)非主營業(yè)務(wù)低效資產(chǎn)的剝離,降低成本及費(fèi)用。
3.在推進(jìn)司法重整工作的同時(shí),公司正從以下幾個(gè)方面積極開展生產(chǎn)自救和恢復(fù)工作。一是積極建立與金融機(jī)構(gòu)、燃料客戶的對(duì)話協(xié)商機(jī)制,落實(shí)互信和互幫措施,創(chuàng)造有利于電廠生產(chǎn)自救的外部條件,多家電廠達(dá)成了多方共同簽署的生產(chǎn)恢復(fù)協(xié)議共同推進(jìn)電廠生產(chǎn)恢復(fù)工作,特別是,公司旗下監(jiān)利電廠所在的縣政府積極協(xié)調(diào)電廠金融債權(quán)人,就監(jiān)利電廠恢復(fù)生產(chǎn)達(dá)成了金融債權(quán)人、監(jiān)利電廠方、燃料客戶方、凱迪生態(tài)方、監(jiān)利縣政府方(見證監(jiān)督方)共同簽署的五方協(xié)議,為政府支持、主導(dǎo)下的生產(chǎn)恢復(fù)工作起到了很好的示范作用。二是簽訂賬戶資金監(jiān)管協(xié)議,釋放資金。目前已與部分債權(quán)機(jī)構(gòu)簽訂了賬戶監(jiān)管協(xié)議,確保資金在電廠封閉循環(huán)使用。三是落實(shí)經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制,強(qiáng)化電廠經(jīng)營層在資金封閉使用期間的自我“造血”功能,驅(qū)動(dòng)管理提質(zhì)增效。
公司2019年三季度報(bào)告顯示,公司年初至三季度期末歸屬上市公司股東的凈利潤為-1,423,883,237.50元。