國內(nèi)半導(dǎo)體制造企業(yè)業(yè)績將面臨回升
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摘要: 去年整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)處于供大于求的失衡狀態(tài),國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)上市公司整體業(yè)績多不如人意。伴隨著近期半導(dǎo)體行業(yè)的持續(xù)回暖,多家業(yè)內(nèi)上市公司開工率正在同步回暖。
關(guān)鍵字: 半導(dǎo)體, 芯片, 智能手機(jī), LED
1月份北美半導(dǎo)體BB值(北美半導(dǎo)體訂單出貨比)連續(xù)3個(gè)月回升。與此同時(shí),半導(dǎo)體行業(yè)重要指數(shù)SOX(費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù))近3個(gè)月已經(jīng)累計(jì)上漲近20%。業(yè)內(nèi)分析人士表示,隨著行業(yè)的回暖,國內(nèi)半導(dǎo)體制造企業(yè)業(yè)績將面臨回升,強(qiáng)周期電子股未來的走勢值得關(guān)注。
上游龍頭訂單回升
數(shù)據(jù)顯示,1月份北美BB值為1.14,連續(xù)3個(gè)月回升,自去年6月份以來首次站在1以上(去年12月份BB值為0.92),預(yù)示著半導(dǎo)體行業(yè)景氣度正逐步步入上升通道。與此同時(shí),半導(dǎo)體行業(yè)重要指數(shù)SOX上周五漲幅2.09%,近3個(gè)月已經(jīng)累計(jì)上漲近20%。分析人士認(rèn)為,BB值大幅回升的主要原因是半導(dǎo)體設(shè)備訂單額明顯好轉(zhuǎn)。
近期,半導(dǎo)體行業(yè)上游龍頭企業(yè)英特爾與臺(tái)積電均宣布上調(diào)今年的資本支出,表示看好今年半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展。其中,臺(tái)積電今年的資本開支計(jì)劃將從83億美元提高到90億美元,公司第一季度智能手機(jī)和平板電腦芯片訂單強(qiáng)勁,28nm產(chǎn)能目前還處于吃緊狀態(tài)。
而來自另一芯片巨頭聯(lián)發(fā)科的信息顯示,其首款4核芯片MT6589自去年12月份推出以來,目前已陸續(xù)得到中興、華為等大企業(yè)的訂單,隨著中低端智能手機(jī)新機(jī)型陸續(xù)推出及庫存好轉(zhuǎn),公司業(yè)績將迎來拐點(diǎn)。
國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能回暖
去年整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)處于供大于求的失衡狀態(tài),國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)上市公司整體業(yè)績多不如人意。伴隨著近期半導(dǎo)體行業(yè)的持續(xù)回暖,多家業(yè)內(nèi)上市公司開工率正在同步回暖。
通富微電(002156)相關(guān)負(fù)責(zé)人向中國證券報(bào)記者透露,隨著整個(gè)行業(yè)的回暖,公司自四季度以來開工率一直在逐步回升,目前已經(jīng)超過80%。
不過,從目前各方的反饋來看,目前國內(nèi)相關(guān)企業(yè)訂單能見度均在一個(gè)季度之內(nèi)。通富微電負(fù)責(zé)人表示,公司的訂單能見度在兩個(gè)月左右,公司超過6個(gè)月的長單現(xiàn)在幾乎沒有。
主要從事LED發(fā)光器件的三安光電(600703)負(fù)責(zé)人也表示,公司目前的業(yè)務(wù)仍然以短期訂單為主。但他同時(shí)表示,公司的經(jīng)營路線符合國家節(jié)能照明產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向,相關(guān)的刺激政策將對公司構(gòu)成一定利好。
近期市場波動(dòng)頻繁的匯率問題未來給半導(dǎo)體企業(yè)構(gòu)成的沖擊或?qū)⒂邢?。通富微電的二股東是富士通,公司的部分客戶也來自日本,但公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,由于采用美元結(jié)算,匯率的波動(dòng)不會(huì)對公司構(gòu)成巨大沖擊。