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[導(dǎo)讀]北京時(shí)間8月16日早間消息,中通快遞(NYSE:ZTO)今天發(fā)布了截至6月30日的2019財(cái)年第二季度未經(jīng)審計(jì)財(cái)報(bào)。報(bào)告顯示,中通快遞第二季度營(yíng)收為人民幣54.236億元(約合7.900億美元),比去

北京時(shí)間8月16日早間消息,中通快遞(NYSE:ZTO)今天發(fā)布了截至6月30日的2019財(cái)年第二季度未經(jīng)審計(jì)財(cái)報(bào)。報(bào)告顯示,中通快遞第二季度營(yíng)收為人民幣54.236億元(約合7.900億美元),比去年同期的人民幣41.979億元增長(zhǎng)29.2%;凈利潤(rùn)為人民幣13.651億元(約合1.988億美元),比去年同期的凈利潤(rùn)人民幣14.922億元下降8.5%。

根據(jù)雅虎財(cái)經(jīng)匯總的數(shù)據(jù),華爾街6位分析師此前平均預(yù)期,中通快遞第二季度每股美國(guó)存托股票(ADS)攤薄收益將達(dá)0.23美元。財(cái)報(bào)顯示,中通快遞第二季度歸屬于普通股股東的每股美國(guó)存托憑證攤薄收益為人民幣1.75元(約合0.25美元),超出分析師預(yù)期。

另外,華爾街6位分析師此前平均預(yù)期,中通快遞第二季度營(yíng)收將達(dá)7.7786億美元。財(cái)報(bào)顯示,中通快遞第二季度營(yíng)收為人民幣54.236億元(約合7.900億美元),超出分析師預(yù)期。

  財(cái)務(wù)要點(diǎn):

中通快遞第二季度營(yíng)收為人民幣54.236億元(約合7.900億美元),比去年同期的人民幣41.979億元增長(zhǎng)29.2%;

中通快遞第二季度毛利潤(rùn)為人民幣17.686億元(約合2.576億美元),比去年同期的人民幣14.573億元增長(zhǎng)21.4%;

中通快遞第二季度凈利潤(rùn)為人民幣13.651億元(約合1.988億美元),比去年同期的凈利潤(rùn)人民幣14.922億元下降8.5%;

不按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(不計(jì)入股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)支出和被視為處置股權(quán)法投資的所得收入),中通快遞第二季度調(diào)整后EBITDA(定義為不計(jì)入折價(jià)、攤銷、利息支出和所得稅支出的凈利潤(rùn))為人民幣19.628億元(約合2.859億美元),比去年同期的人民幣15.202億元增長(zhǎng)29.1%;

不按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(不計(jì)入股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)支出和被視為處置股權(quán)法投資的所得收入),中通快遞第二季度調(diào)整后凈利潤(rùn)為人民幣13.759億元(約合2.004億美元),比去年同期的人民幣10.957億元增長(zhǎng)25.6%;

中通快遞第二季度歸屬于普通股股東的每股美國(guó)存托憑證基本和攤薄收益均為人民幣1.75元(約合0.25美元),與去年同期的人民幣2.07元相比下降16.4%;

不按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(不計(jì)入股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)支出和被視為處置股權(quán)法投資的所得收入),中通快遞第二季度歸屬于普通股股東的調(diào)整后每股美國(guó)存托憑證基本和攤薄收益均為人民幣1.74元(約合0.25美元),與去年同期的人民幣1.52元相比增長(zhǎng)14.5%;

中通快遞第二季度運(yùn)營(yíng)活動(dòng)所提供的凈現(xiàn)金為人民幣19.928億元(約合2.903億美元),相比之下去年同期為人民幣14.758億元。

運(yùn)營(yíng)要點(diǎn):

中通快遞第二季度包裹投遞量為31.066億,比去年同期的21.156億增長(zhǎng)46.8%;

截至2019年6月30日,中通快遞的接貨/送貨點(diǎn)總數(shù)約為3萬(wàn)個(gè),直接網(wǎng)絡(luò)合作伙伴總數(shù)約為4650家;

截至2019年6月30日,中通快遞的長(zhǎng)途車輛數(shù)量超過(guò)了5800輛,其中包括超過(guò)4950輛自有車輛以及由桐廬通澤物流有限公司擁有和運(yùn)營(yíng)的超過(guò)850輛車輛。桐廬通澤物流有限公司是一家交通運(yùn)輸服務(wù)運(yùn)營(yíng)商,與中通快遞獨(dú)家合作;

截至2019年6月30日,中通快遞的自有車輛數(shù)量達(dá)到了約4950輛。其中,截至2019年6月30日有超過(guò)3150輛的卡車是15到17米長(zhǎng)的高運(yùn)力車型,相比之下截至2019年3月31日為超過(guò)3000輛;

截至2019年6月30日,中通快遞的分類揀選中心之間的長(zhǎng)途運(yùn)輸路線超過(guò)了2200條;

截至2019年6月30日,中通快遞的分類揀選中心數(shù)量為87個(gè),其中78個(gè)是由公司自行運(yùn)營(yíng)的,其他9個(gè)是由公司的網(wǎng)絡(luò)合作伙伴運(yùn)營(yíng)的。

  財(cái)務(wù)分析:

營(yíng)收:

中通快遞第二季度營(yíng)收為人民幣54.236億元(約合7.900億美元),比去年同期的人民幣41.979億元增長(zhǎng)29.2%。中通快遞第二季度來(lái)自于快遞服務(wù)的營(yíng)收同比增長(zhǎng)30.0%,主要由于包裹投遞量增長(zhǎng)46.8%,但被每包裹單位價(jià)格下降11.3%所部分抵消。中通快遞第二季度來(lái)自于貨運(yùn)代理服務(wù)的營(yíng)收同比增長(zhǎng)16.0%。中通快遞第二季度來(lái)自于配件銷售的營(yíng)收增長(zhǎng)與用于數(shù)字運(yùn)單印刷的熱敏紙的銷售量增長(zhǎng)相符。中通快遞的其他營(yíng)收主要與融資服務(wù)和廣告服務(wù)相關(guān)。

營(yíng)收成本:

中通快遞第二季度總營(yíng)收成本為人民幣36.651億元(約合5.324億美元) ,比去年同期的人民幣27.407億元增長(zhǎng)33.4%。

中通快遞第二季度長(zhǎng)途運(yùn)輸成本為人民幣16.959億元(約合2.470億美元),比去年同期的人民幣12.723億元增長(zhǎng)33.3%。隨著更高容量的拖車數(shù)量增加,自有車隊(duì)的使用率上升,加上改進(jìn)后的運(yùn)輸路線規(guī)劃和更好的負(fù)載率,增強(qiáng)了運(yùn)輸成本的杠桿作用。

中通快遞第二季度分類揀選中心的運(yùn)營(yíng)成本為人民幣9.539億元(約合1.390億美元),比去年同期的人民幣7.020億元增長(zhǎng)人民幣2.519億元,增幅為35.9%。其中:(1)人民幣1.785億元(約合2600萬(wàn)美元)與分揀中心的人工成本有關(guān),該季度分揀中心的員工人數(shù)同比增長(zhǎng)18.6%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于包裹投遞量的增長(zhǎng);(2)來(lái)自與新安裝的自動(dòng)分揀設(shè)備相關(guān)的人民幣5010萬(wàn)元(約合730萬(wàn)美元)折舊成本。截至2019年6月30日,已有155套自動(dòng)化分類揀選設(shè)備投入使用,相比之下截至2018年6月30日為64套。

中通快遞第二季度配件成本為人民幣1.564億元(約合2280萬(wàn)美元),比去年同期的人民幣1.257億元增長(zhǎng)24.4%。這種增長(zhǎng)與用于數(shù)字運(yùn)單印刷的熱敏紙銷售量增長(zhǎng)是相符的。

中通快遞第二季度其他成本為人民幣5.037億元(約合7340萬(wàn)美元),與去年同期相比增加了人民幣1.513億元(約合2200萬(wàn)美元),主要由于:(1)與服務(wù)于企業(yè)客戶相關(guān)的調(diào)度成本增加人民幣1.177億元(約合1720萬(wàn)美元);(2)與IT和技術(shù)開(kāi)發(fā)有關(guān)的IT支出增加人民幣4770萬(wàn)元(約合690萬(wàn)美元);(3)稅收附加費(fèi)減少人民幣550萬(wàn)元(約合80萬(wàn)美元)。

毛利潤(rùn):

中通快遞第二季度第二季度毛利潤(rùn)為人民幣17.686億元(約合2.576億美元),比去年同期的人民幣14.573億元增長(zhǎng)21.4%。中通快遞第二季度毛利率下降至32.6%,相比之下去年同期為34.7%,這是由于投遞量激勵(lì)的增加、包裹數(shù)量的增加和成本生產(chǎn)率提高的綜合效應(yīng)所致。

運(yùn)營(yíng)支出:

中通快遞第二季度總運(yùn)營(yíng)支出為人民幣2.758億元(約合4020萬(wàn)美元),相比之下去年同期為人民幣2.684億元。

中通快遞第二季度銷售、總務(wù)和管理支出為人民幣3.054億元(約合4450萬(wàn)美元),相比之下去年同期為人民幣2.692億元。這種增長(zhǎng)主要是由于薪水和應(yīng)計(jì)獎(jiǎng)金從人民幣1.324億元(約合1930萬(wàn)美元)增加至人民幣1.777億元(約合2590萬(wàn)美元)。中通快遞第二季度銷售、總務(wù)和管理支出(不計(jì)入股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)支出)在總運(yùn)營(yíng)支出中所占比例為5.4%,低于去年同期的5.7%。

中通快遞第二季度其他運(yùn)營(yíng)凈收入為人民幣2950萬(wàn)元(約合430萬(wàn)美元),其中主要包含了公司在第二季度中收到的人民幣2460萬(wàn)元(約合360萬(wàn)美元)的政府補(bǔ)貼和退稅。

運(yùn)營(yíng)利潤(rùn):

中通快遞第二季度運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為人民幣14.927億元(約合2.174億美元),比去年同期的人民幣11.88億元增長(zhǎng)25.6%。中通快遞第二季度運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率與去年同期相比下降0.8個(gè)百分點(diǎn),至27.5%,而毛利率則下降了2.1個(gè)百分點(diǎn),這主要反映了健康的企業(yè)成本控制和規(guī)模杠桿。

利息收入:

中通快遞第二季度利息收入為人民幣1.445億元(約合2100萬(wàn)美元),相比之下去年同期為人民幣7070萬(wàn)元,主要由于現(xiàn)金和銀行存款增長(zhǎng)。2018年6月,該公司從阿里巴巴(NYSE:BABA)牽頭的13.8億美元戰(zhàn)略投資中獲得了大部分收益。

匯兌損益:

中通快遞第二季度的稅前匯兌收益為人民幣2230萬(wàn)元(約合合320萬(wàn)美元),這是由于2019年第二季度美元對(duì)人民幣升值所致。

利息支出:

中通快遞第二季度利息支出為人民幣2.888億元(約合4210萬(wàn)美元),有效所得稅率為17.4%。

凈利潤(rùn):

中通快遞第二季度凈利潤(rùn)為人民幣13.651億元(約合1.988億美元),比去年同期的凈利潤(rùn)人民幣14.922億元下降8.5%。

每股美國(guó)存托憑證基本和攤薄收益:

中通快遞第二季度歸屬于普通股股東的每股美國(guó)存托憑證基本和攤薄收益均為人民幣1.75元(約合0.25美元),相比之下去年同期均為人民幣2.07元。

調(diào)整后每股美國(guó)存托憑證基本和攤薄收益:

不按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(不計(jì)入股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)支出和被視為處置股權(quán)法投資的所得收入),中通快遞第二季度歸屬于普通股股東的調(diào)整后每股美國(guó)存托憑證基本和攤薄收益均為人民幣1.74元(約合0.25美元),相比之下去年同期均為人民幣1.52元。

調(diào)整后凈利潤(rùn):

不按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(不計(jì)入股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)支出和被視為處置股權(quán)法投資的所得收入),中通快遞第二季度調(diào)整后凈利潤(rùn)為人民幣13.759億元(約合2.004億美元),相比之下去年同期為人民幣10.957億元。

EBITDA及調(diào)整后EBITDA:

中通快遞第二季度EBITDA為人民幣19.520億元(約合2.843億美元),相比之下去年同期為人民幣20.420億元。

中通快遞第二季度調(diào)整后EBITDA為人民幣19.628億元(約合2.859億美元),相比之下去年同期為人民幣15.202億元。

運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流:

中通快遞第二季度運(yùn)營(yíng)活動(dòng)所提供的凈現(xiàn)金為人民幣19.928億元(約合2.903億美元),相比之下去年同期為人民幣14.758億元。

業(yè)務(wù)展望:

基于當(dāng)前的市場(chǎng)狀況以及當(dāng)前的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng),中通快遞預(yù)計(jì)2019財(cái)年包裹投遞量將達(dá)115.1億到119.3億,同比增長(zhǎng)35%到40%;調(diào)整后凈利潤(rùn)將達(dá)人民幣48億元到人民幣52億元,同比增長(zhǎng)14.3%到23.8%。這種預(yù)期代表著公司管理層的當(dāng)前和初步觀點(diǎn),未來(lái)可能會(huì)有所改變。

股票回購(gòu):

2018年11月15日,中通快遞宣布了一項(xiàng)新的股票回購(gòu)計(jì)劃,授權(quán)公司在隨后的18個(gè)月時(shí)間里以美國(guó)存托股票的形式回購(gòu)其A類普通股,總價(jià)值最高可達(dá)5億美元。中通快遞計(jì)劃利用現(xiàn)有的現(xiàn)金余額為股票回購(gòu)活動(dòng)提供資金。截至2019年6月30日,公司累計(jì)回購(gòu)了7,549,423股美國(guó)存托股票,平均回購(gòu)價(jià)格為每股17.32美元,其中包括回購(gòu)傭金。

注:本份財(cái)報(bào)中的人民幣兌美元匯率為6.8650:1。

 電話會(huì)議:  

財(cái)報(bào)發(fā)布后,中通快遞管理團(tuán)隊(duì)將于美國(guó)東部時(shí)間8月15日晚上9點(diǎn)(北京時(shí)間8月16日上午9點(diǎn))召開(kāi)電話會(huì)議,解讀財(cái)報(bào)要點(diǎn),并回答投資者和分析師提問(wèn)。收聽(tīng)電話會(huì)議的號(hào)碼如下:

美國(guó):1-888-317-6003

中國(guó)香港:852-5808-1995

中國(guó)內(nèi)地:4001-206-115

國(guó)際:1-412-317-6061

密碼:9994827

在2019年8月22日前,可撥打下列電話重復(fù)收聽(tīng):

美國(guó):1-877-344-7529

國(guó)際:1-412-317-0088

密碼:10133925

此外,中通快遞網(wǎng)站http://zto.investorroom.com將對(duì)電話會(huì)議進(jìn)行直播,并提供錄音。

 股價(jià)反應(yīng):

當(dāng)日,中通快遞股價(jià)在紐約證券交易所的常規(guī)交易中上漲0.08美元,報(bào)收于19.10美元,漲幅為0.42%。在隨后截至美國(guó)東部時(shí)間15日晚上6點(diǎn)34分(北京時(shí)間16日早上6點(diǎn)34分)的盤后交易中,中通快遞股價(jià)再度上漲0.09美元,至19.19美元,漲幅為0.47%。過(guò)去25周,中通快遞的最高價(jià)為21.36美元,最低價(jià)為14.69美元。(唐風(fēng))

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